三峡水利关于对应收大股东及关联方款项事宜自查情况的公告

　　本公司对截止2001年12月31日大股东及关联方欠款进行了清理。本公司存在对大股东及其关联方应收款项合计16725．95万元，2002年1月8日，本公司收回应收帐款600万元，截止今日，尚存大股东及关联方欠款16125．95万元（本公告数据未经审计）。现将有关情况公告如下：
　　一、公司大股东及关联方关系
　　重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司（以下简称：产业集团）系公司第一大股东，持有本公司股份21．16％；重庆市万州电力总公司（以下简称：电力总公司）系产业集团第一大股东，为公司第一大股东的母公司，持有产业集团股份42．66％；万州电力开发有限公司（以下简称：开发公司）与本公司受同一母公司控制，电力总公司持有开发公司85％股份，系开发公司第一大股东；奉节康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）与本公司受同一母公司控制，电力总公司持有康乐公司股份64％，系康乐公司第一大股东。
　　二、大股东及关联方欠款情况
　　1、万州电力总公司欠本公司款项共计5266．90万元，主要系1998年至2001年期间由于总公司为本公司培育和扩大水利电力市场借款累计及出资额转让欠款形成的。其中：借款3071．59万元；应向本公司支付的开发公司出资额受让款余款1886．3万元；应收利息309．01万元。2001年1月4日本公司与电力总公司达成协议，电力总公司承诺①以其所持本公司国家股分红款、其它投资收益、国家股股权转让部分回款偿还欠款；②2002年12月31日前归还人民币3000万元；2003年12月31日前归还全部欠款本息，若不按期还款，电力总公司按应付款项金额3％的比例承担违约责任。2002年1月8日，总公司归还借款600万元，目前，总公司尚欠本公司款项4666．90万元。
　　2、万州电力开发公司欠本公司8177．56万元，主要系1994年至2001年期间本公司小江电站移民补偿资金7700万元按协议委托开发公司（小江电站移民搬迁替代工程鱼背山水电开发的承建单位）管理和使用及预付电费等形成。7700万元移民补偿资金形成的资产在小江替代项目建成后，根据移民搬迁*策将转为本公司固定资产，现暂作应收账款处理。其预付电费300万元2001年末已冲抵82．44万元，尚余217．56万元至电费冲抵完为止。另260万元借款系本公司控股子公司重庆市万州区江南水电有限责任公司于2000年10月借贷给开发公司，2003年10月到期。
　　3、万州区康乐电力有限公司从1996年至2001年期间累计欠款3281．49万元，主要系火力电力紧缺，煤价上涨，康乐公司无流动资金购煤，为确保本公司在枯水期按需购电，预付电费形成。其中应收利息445．63万元；历年累计预付电费款2835．86万元（包括本公司控股子公司奉节三峡水利电力有限责任公司预付电费847万元），较2001年冲抵了电费38万元。2002年1月3日本公司与康乐公司达成还款协议，康乐公司承诺①其欠款继续在康乐公司电费中冲抵，至冲抵完为止。②2002年12月31日前还款1000万元，2003年12月31日前还清所欠余款。③若康乐公司未按期还款，按预付电费金额3％的比例承担违约责任。
　　三、公司下一步的措施
　　公司针对应收帐款自查后的结果，进行了认真研究，拟定了以下还款措施：
　　1、组成总经理任组长的应收帐款清理小组，加强应收帐款清理工作；
　　2、签订切实可行的还款协议，并制订了清收计划；
　　3、密切关注产业集团将所持国家股转让给北京泰跃房地产开发有限公司事宜，目前协议已签订，正拟报有关部门审批，一旦转让成功，本公司将按电力总公司的还款协议追款。但该股权转让事宜存有不确定因素。
　　4、本公司决定对康乐公司、万州公司的预付电费款项不再增加，严格按协议以电费冲抵预付款，争取逐年递减。同时拓展枯水期购电电源，从根本上解决该部份关联交易预付费用的问题。
　　特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
 2002年1月8日